00713自2017年成立以来,经历从2018年美中贸易战,一直到2022年全球升息抗通膨的数次利空事件,也参与到联准会宽松政策引导下,股市多头大涨走势。2018年至2021年,各年度含息报酬率分别为-3.8%、21.9%、14.6%与31.8%。
而2022年台股跟随全球股市修正, 00713今年以来至8月底,仅下跌5.7%,发挥出低波动特性;同时配息金额也从2019年的1.6元,逐年成长至2021年的3.15元,今年首次改为季配息后,也预计配出1.45元。 。 元大投信表示,对于想存股领息的投资人,选择标的时,股价长期的成长性需要纳入考虑。当ETF股价从30成长到40元,就算指数配息率一样维持5%不变,投资人拿到的配息金额将是年年成长,有利长期投资。
以00713为例,2017年9月发行价格为30元,目前已成长至40元左右,光是资本利得幅度就达3成,成立以来的净值含息总报酬更高达68.8%。
00713改为季配息后,也同步纳入「收益平准金机制」,不用担心配息被突然涌进的投资人稀释,有利提供稳定股利。这次9月除息后,下次除息时间点为12月,今年将累计两次除息,明年度开始则预计执行4次除息,除息月份为3、6、9、12月。