根据统计,近年热门流行的理财商品,有配息条件的商品规模大幅成长,除了有机会可赚投资价差外,还能享有成分股股息分配现金入袋的实质好处,让投资人可以价差及股息现金两者兼得。

元大证券推出有上柜ESG、高股息、配息三大优势的「元大上柜ESG高息N」。其配息方式采年度发放,并按权重比例计算期间每一档成分股配发的股息,每年成分股之股利计算区间为前一年度9月第1个营业日至当年度8月的最后1个营业日,并将每年10月第3个营业日定为除息基准日。

「元大上柜ESG高息N」连结的「特选上柜ESG永续高股息报酬指数」,采用ESG评鉴模型,辅以近3年现金殖利率及发行市值等指标,具永续发展与股息表现佳、具代表性之15档上柜股票加权编制而成,指数成分股于每年6月定审,重新设定成分股权重,单档上限为20%。 

据指数历史资料回溯测试,「特选上柜ESG永续高股息报酬指数」最近5年累积报酬率超过182%,且平均现金殖利率达6%以上,优于同期间上柜指数报酬率92%。

「元大上柜ESG高息N」,追踪投资15档上柜ESG高股息之股票表现,著重成分公司的永续经营成效,著眼近年低利率、高通膨投资环境,挑选有稳定配息表现的成分股。

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