国泰永续高股息ETF (基金之配息来源可能为收益平准金) (00878)今年四次配息金额依序为0.27元、0.27元、0.35元、0.35元,今年共将发出1.24元,以今日收盘价19.56元估算,全年殖利率约6.3%。

00878基金规模超过2146亿,截至上周五(10/27)受益人数已突破115万人,来到115万2824人,再创新高,且今年以来人数已大增逾35万人。

此外,定期定额户数也屡屡创高,9月投资户数再新增5507户,总户数攀升至逾20万户,显示00878受到多数偏好定期定额的稳定型投资人青睐,若每月定期定额投入5000元于00878,三年后投资报酬率有机会可达34.08%,换言之,投资本金会从18万元成长至逾24万元。

国泰投信ETF研究团队指出,配息金额与填息力是投资人最在意的要素,00878历次配息水准稳定,属于股息与资本增值并重的「核心型存股」标的,不过对长期进行「存股」的人来说,还须评估「总报酬」、「产业分散性」、「持股的体质与属性」、「费用率」等。

以总报酬来看,00878以合理的股息做为下档保护,追求股利及资本利得的总报酬率长期成长,且并非以高周转或重押单一产业等方式,追求帐面高息,而是更关注成分股的ESG表现,让投资人在享有稳健配息时也能为环境尽一份心力,透过投资的力量。

费用率方面,根据投信投顾公会统计,00878于2022年的总费用率仅0.5%,是总费用率最低的高股息ETF。无论是追求稳健表现的大户们或是定期定额投资的小资族,都能放心长期持有00878。

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