今日公告00687B每单位预估配发金额为0.35元,单期配息率为1.16%,实际配发金额将于12/14公告,除息交易日订于12/18,最晚只要在12/15前持有或买进,皆可参与本次配息。今年00687B受益人已领过四次配息,总计1.19元,以今日股价计算殖利率约4%,若加上第五次配息,年化报酬超过5%。

规模千亿级元大AAA至A公司债(00751B)今天也公告今年第四次季配息,连续第二次配出0.45元,以今日收盘价33.87元换算,单期配息率为1.32%,年化配息率为5.31%。12月14日第二阶段公告确定配息金额,12月18日除息,想参与配息的投资人,最晚在12月15日前买进并持有,配息发放日在2024年1月12日。

国泰20年美债ETF(基金之配息来源可能为收益平准金) (00687B)受益人数自今年以来(2022/12/30-2023/11/24)大增近9万人,从2841人来到9万2079人,成长超过31倍,是成长幅度相当显著的长天期公债ETF;截至11/27,基金规模也来到逾560亿元,今年以来涨幅达5.7倍。

国泰20年美债ETF (00687B)经理人江宇腾表示,根据芝商所FedWatch资料显示,今年底为升息循环终点,明年下半年降息的预期没有改变,利率长期维持在高档 Higher for Longer ,统计近30年以来(1995/02/01-2019/07/31),最后一次升息到开始降息之前,美债殖利率下跌近1.1%,长天期美债表现则上涨14.4%,升息末端伺机布局长天期债潜力可期。

例如今年10/19至11/21,美国10年期公债殖利率由4.99%下跌至4.40%,00687B追踪的标的指数「彭博20年期(以上)美国公债指数」涨幅达10%,「涨」相佳。截至11/24,指数到期殖利率达4.74%,且交易价格为69.46元,较近10年平均价105.76元,折价34%,正逢投资甜蜜点。

但江宇腾提醒,投资ETF也要注意「溢价」情况,亦即投资人买入的价格,可能会高于基金净值,等于是买贵了,一般ETF的折溢价在1%以内尚为合理范围,避免买在过高溢价,否则可能会承受交易价格与净值收敛时的损失。00687B即使规模、受益人数快速成长,并没有发生严重的溢价情况,也意味投资人买国泰20年美债ETF,较不用担心有买贵的风险,价格较合理。

 

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