周五台股回档主要是受到逢高获利了结卖压影响,回顾台股近10年本益比平均约在15至16倍,然目前已来到17.5倍水准,高于历史平均,但台股结构在AI带动下已出现转变,AI让台湾成为资料中心的重要供应链,进而使评价面进一步提升,有机会往历史高点靠拢。
黄新迪说明,事实上台股企业获利状况仍佳,6月上市柜营收3.64兆元,除了创同期次高,并连续4个月突破3兆元大关,晶圆龙头大厂营收甚至创下最佳6月数据且优于预期,财测也达标,而下周市场焦点将锁定晶圆龙头大厂的法说会,以及7月412家上市柜企业将发出6827亿元现金股利,为股市增添资金活水。
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黄新迪进一步指出,眼见2025年最具成长性的类股仍以AI主导是市场共识,而半导体又是AI供应链中重要的一环,预期2025年在前后段制程需求驱动下,半导体市场的销售总额可再创历史新高至1280亿美元,因此近期各机构持续上修AI权值股目标价,包括晶圆龙头大厂、组装大厂、IC设计大厂等,若这些权值股股价能达到目标预期,将贡献大盘点数超过千点。
但黄新迪提醒,台股短线正乖离大,仍须留意短线可能回档整理,且美股出现降息预期提升的利多却不涨反跌,后市波动可能加剧,建议投资人逢拉回择优布局,聚焦半导体封测、测试介面、设备等,并伺机回补IP、IC设计族群。
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台股一周重挫832点 市值蒸发逾2.6兆元