00713是台股最早结合高股息与低波动题材的主题型ETF之一,其所追踪的「台湾指数公司特选高股息低波动指数」不仅精选高息好股,还有低波动特色,今年市场震荡下逆势突围,成为抗波动买盘关注的焦点。
彭博资讯统计,到今年8月底,台湾加权股价报酬指数年跌13.5%,特选高息低波报酬指数的跌幅仅5.3%;拉长到近一年,台湾加权股价报酬指数下跌9.5%,特选高息低波报酬指数仅跌2.2%(2021/8/31-2022/8/31),皆明显较台股大盘抗震。
此外,过去一年台湾加权股价报酬指数剧烈起伏,年化波动度有17%,而特选高息低波报酬指数同期的波动度仅有13%。
以现阶段投资组合来说,00713的主要持股包括台塑、台湾大、华硕、光宝科、联发科、宏全、卜蜂、中保科等(资料时间2022/8/31),涵盖较不受景气影响的非循环类股、防御概念的电信类股,以及引领台股表现的电子权值股,在空头时期有抗震力,多头时期有攻击力,使00713的近期表现相对抗跌跟涨。
而00713季配息的除息时程为3、6、9、12月,头两次季配息在今年9月及12月,将分配成分股今年度的股息。明年起00713则配发成分股当年度的股息,搭配收益平准金来平滑配息波动度。