国泰投信总经理张雍川表示,00922是国泰投信继国泰永续高股息ET (00878)后,再度与全球指数公司龙头MSCI合作打造的旗鉴级台股ETF。00922也可说是00878年轻两岁的妹妹,两人算是姊妹档。
与元大0050不同地方在于00922还注重低碳转型能力,也有纳入台泥、中钢等水泥钢铁股,但没有亚泥、台塑,最大持股台积电上限不超过3成,与大盘相关系数0.99,也高于0050的0.97。一年调整两次,较0050调整四次少,换股成本低,经理费也较低,配息月份是3月、10月,并且还有收益平准金。
国泰台湾领袖50与群益台湾ESG低碳比较,00922殖利率高达5.22%,经理费0.25%低于群益0.32%,群益将某些产业直接剔除,国泰则会检视低碳的转型能力。
国泰台湾领袖50 ETF(基金之配息来源可能为收益平准金),追踪「MSCI台湾领袖50精选指数」,是以「MSCI台湾指数」成分股为母体选样范围,再经年度盈余、MSCI低碳转型分数的筛选与调整,挑选出50档台股领袖级企业做为投资标的。大市值公司通常为各领域的领头羊,适应产业变化快速的能力强,稳定度较高。
00922指数前十大成份依序为台积电、鸿海、联发科、台达电、富邦金、中华电、中信金、联电、统一、中租-KY。
国泰台湾领袖50 ETF基金经理人苏鼎宇表示,00922诉求由市值代表性出发,并看重企业面对转型浪潮的应对能力,除了掌握台湾产业龙头股,同时也捕捉转型商机,追踪的成分股横跨7大产业,包括资讯技术、金融、工业、原材料、通讯服务、核心消费、非核心消费等。
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