台股受惠于美大厂财报优于市场预期,电子族群纷纷回神,更是引领指数站稳万六大关。日盛上选基金研究团队表示,整体总经环境逐渐好转中,最新公布美国消费者物价指数续降,预期联准会停止升息已不远。
观察股市风险指标,包括美元指数、美国10年期公债、布兰特原油报价与VIX恐慌指数,皆在好转中;再从基本面观察,台股企业获利虽下修,但呈现逐季成长,整体而言基本面皆在好转中,有利股市表现。
日盛上选基金研究团队指出,台股评价反弹至长期均值位置后,虽不若之前便宜,但并不贵,指数上涨速度可能放缓或整理;但个股表现将超越大盘,选股重于选市。
操作上回归基本面,在生成式AI带动下,如今AI技术成熟也创造新一波商机,台湾科技产业无论OEM、EMS等,可望争取到新的订单。AI伺服器供应链,包括矽智财、伺服器、晶圆代工、Switch、光通讯、散热等族群,将是盘面可关注焦点。
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