00850追踪的台湾永续指数,是以包含环境保护、社会责任、公司治理等14项ESG评鉴筛选成分股后,透过市值加权方式决定权重,在台股指标企业致力ESG下,目前有44档台湾50成分股,00850的主要持股与0050高度相似,加上有单一个股权重上限30%限制,且目前股价只有0050的四分之一,吸引不少小资族青睐。
元大投信建议,存高股息ETF的同时,也可同步纳入市值型ETF于存股名单,参与台股市值成长的报酬潜力,00850为2、5、8、11月除息,可以与1、4、7、10月除息的0056、3、6、9、12月除息的00713,组成月配息组合。
00850自2019年8月成立以来至今年6月底,含息总报酬为89.5%,换算年化报酬率约为11.9%,并同步反映台股企业获利创高,于去年配出历史新高的4.8%配息率。
元大投信提醒,投资人参与ETF配息时,应留意配息率不等于报酬率,且须注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的产品,可能有各次配息金额不一致」的情形,不宜以单次配息推估该ETF未来会维持一样的配息率,建议以长期配息记录作为参考标准,更能有效评估ETF配息。
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