此外,国泰台湾5G+ETF(00881)、国泰股利精选30 ETF (00701)、国泰A级医疗债ETF(00799B)也同步公告,亦分别将配发每单位0.46元、0.2元、0.43元现金股利不变,投资人最晚须在明(8/15)日前买进或持有上述4档股、债ETF,即可参与本次配息。
回顾00878过往配息纪录,几乎都稳定维持在0.27~0.32元区间,本次每单位配发0.35元,不仅创上市以来新高,也再次突显其稳健特质。国泰投信ETF研究团队表示,ETF的配息来源,包含了股利收入、利息收入、资本利得、收益平准金等等,在投资组合表现优异的状况下,一般基金有机会提供较多的资本利得配发,而资本利得配发也如同为投资人进行适当的停利,使投资人不一定需要卖出ETF,亦可分享到基金优异的操作表现。
国泰永续高股息ETF (00878)基金经理人游日杰指出,00878发行以来改写高股息ETF的生态版图,缔造许多新猷。包含:一、00878是全台首档ESG+高股息ETF,成功推升ESG概念在台能见度;二、00878亦是台股第一档季配息ETF,并纳入收益平准金机制,替投资人打造稳健现金流;三、00878是总费用率最低的高股息ETF,根据投信投顾公会统计,00878于2022年的总费用率仅0.5%。
虽然00878带起投资高股息ETF的风潮,但游日杰提醒,「存股领息的同时,也应做好资产配置」,建议投资人可趁著本次除息,将领取的配息或新累积的资金,配置在不同类别的标的,如国泰20年美债ETF(00687B),主因历史数据显示,若将高品质、抗波动的美国公债、投资等级债加入股票组合中,长期能有效降低投组波动度,提高风险报酬比。
国泰20年美债ETF(00687B)基金经理人江宇腾表示,00687B聚焦投资穆迪信评Aaa最高评级的美国公债,风险低、收益稳健,近期正逢美债降评及财政部发债量大于预期影响,美债殖利率再度弹升至4%以上,00687B价格同步回档至31.65元(8/11收盘价),建议投资人可逢低布局,加上其存续期间长达17.07年,当未来Fed转向降息时,将有更大的资本利得涨幅空间可期。
但江宇腾也提醒投资人,投资债券ETF时要注意「溢价」情况,一般ETF的折溢价在1%以内尚为合理范围,投资人可挑选较无溢价风险的ETF买进,若在溢价过高时进场,不仅得承担买贵风险,还可能赔掉大半债息。
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