彭博报导,马丁可利公司(Martin Currie)的奥斯曼尼(Zehrid Osmani)去年初开始减持台积电持有部位,今年5月已完全出清;谢尔顿资本管理(Shelton Capital Management)的卡恩(Bruce Kahn)去年10月开始出脱台积电持股,今年1月已出清;总部设于雪梨的避险基金普雷托投资管理(Plato Investment Management)则表示对于这个全球最大晶圆代工厂商感到忧虑不安。

同时,马丁可利和普雷托等投资人选择替代投资标的,台积电的重要供应商艾司摩尔控股公司(ASML Holding NV)。

根据摩根士丹利(Morgan Stanley)分析,鉴于截至今年7月,台积电还是全球40大主动管理型全球股票基金中最广泛持有的亚洲股票,出脱台积电持股可说是大胆的押注。台积电今年股价累计上涨22%,表现优于艾司摩尔的近10%涨幅。

奥斯曼尼表示,由于台积电营运主体在台湾,让它面临加剧的地缘政治风险;另一方面,台积电则受益于地缘政治风险带来的「技术碎片化」。

尽管很少基金经理人预测会出现军事冲突,但这种情况仍是他们相当关心的问题,尤其是台湾在美中关系中扮演如此重要的角色。对某些人来说,包括美国知名投资人巴菲特(Warren Buffett)在内,发生冲突的可能性凌驾了他们对台积电主导市场晶片业务的兴趣。

普雷托投资经理人艾伦(David Allen)目前避开台积电,但看好艾司摩尔。他说,台积电是「一家非常棒的公司,但从主权角度来看,如果局势恶化,谁知道这家公司的正确估值是多少。」

出脱台积电股票的卡恩说,太多的地缘政治摩擦目前未反映在这家公司的市场估值中,这种情况与投资人没有为俄罗斯入侵乌克兰做好准备类似。

他说:「人们都认为事情不会发生。但这就是风险问题,在事情发生前,你都不会认为事情会发生。」(中央社)

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