谢金河表示,五月是报税的季节,也是上市上柜公司递交首季财务报告的重要日子。对投资人来说,开年以来的股价波动,很多是初估,预测的,因此,股价上涨也称为作梦行情。5月的财报正是谜底揭晓的时刻,先前炒过头的个股,股价就会出现拉回的压力。
季报是一年开始的成绩,对企业的未来及股价有重要指引的作用,谢金河分析,今年首季上市上柜公司净利8738亿元,是一张不错的成绩单,他也会特别仔细看台湾企业在中国的投资损益」。
例如,在中国养猪失利,去年认列投资中国损失19.77亿元的稳懋,第一季再亏6.67亿元,没有缩小迹象。过去在中国风生水起的85度C,去年在中国营运急转直下,去年第四季亏损2.585亿,今年首季再亏1.72亿元,股价已经从最高的439元跌到92.1元。
比较特别的是,台湾传统产业龙头,过去深耕中国,获利也都来自中国,但现在的情势正在逆转,例如,台玻在2021年在中国的投资收益106.77亿元,22年9.72亿元,23年15.19亿元,今年首季亏损7639万元,台玻向来以自有资金丰沛为傲,自许不向银行借款,但现在有406.22亿元的负债。水泥受到冲击更大,台泥在2021年从中国认列139.92亿,22年开始亏损,今年首季赔11.65亿元,台泥把水泥本业移向土耳其,萄萄牙。亚洲水泥在21年从中国认列73.35亿,去年第四季亏损3.24亿,今年第一季亏损6.05亿,亏损正在扩大。
台塑在中国也有同样状况,21年有83.96亿元投资收益,台化有74.62亿元,南亚有191.64亿,但南亚首季在中国亏1.24亿,台塑亏6.86亿,台化亏3.95亿元。
谢金河指出,过去传统产业大老经常站在政府对立面,经常严厉批评政府,是因为他们在中国有很大的投资收益,但现在这个情况正在改变。「像商业总会的赖正镒,他经营的乡林建设,在中国每年都赔大钱,乡林建设在21年认列投资中国损失8.14亿,22年赔9.86亿,23年亏损10.19亿,今年首季亏损3.338亿,我在想,营建业上市公司都赚大钱,唯独乡林建设连续三年赔大钱?原来是中国投资亏大钱!磁砖业的冠军也有这个状况」。
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