本周大盘出现跳水跌势,一周已下挫1,047.67点,跌幅4.38%,收盘指数为22,869.26点,连续数日下挫,跌落月线,OTC指数也下挫2.45%,收盘指数为271.63点。
永丰投顾表示,下挫主要原因为川普接受彭博商业周刊专访,称台湾抢走美国晶片生意及台湾应向美国付保护费,此文一出市场大惊失色,加上后续拜登要求日本及荷兰半导体厂商加强限制与中国的晶片贸易,若东京威力科创和ASML等持续让中国取得先进晶片,美方将考虑动用最严格贸易措施「外国直接产品规则」(FDPR),此言一出,AI领头羊nVidia及台积电ADR分别跳水6.62%及7.98%。纵使Fed官员谈话偏向鸽派,认为无须等到膨降至2%才开始降息、台积电公布第二季及第三季业绩展望优于预期,也难敌挡外资无情卖压。
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在领涨股与领跌股部分,与过去大相迳庭,台积电周跌6.73%,负贡献大盘573点、鸿海则是周跌5.56%,负贡献52.5点,联发科周跌7.35%,负贡献50.48点,广达周跌8.9%,负贡献35.36点。对指数有贡献的个股,则为川普概念股的塑化类股,台塑周涨3.8%、台化周涨3.8%、台塑石化周涨1.72%,另外电信三雄成为资金避风港,远传周涨7.32%、中华电信周涨2.11%、台哥大周涨2.48%,另,药华药受券商调高评等,周涨9.27%。
集中市场外资卖超1666.18亿元,投信买超322.57亿,自营商含避险卖超602.48亿元,三大法人合计卖超1946亿元。融资增加54.99亿元亿元,融资余额3,400亿;融券减少4,463张,融券余额214,158张。外资呈宣泄式卖压。上柜股票方面,外资卖超81.92亿,投信买超50.65亿,自营商卖超25.85亿元,三大法人合计卖超57.13亿元。OTC融资减少4.86亿,融资余额1,175.17亿,融券减少7,336张,融券余额57,015张。
永丰投顾今发布「下周台股投资策略」表示,台积电业绩稳若泰山,股价终将回稳:台积电公布第二季获利及展望,在AI客户拉货需求殷切下,第二季获利及第三季展望皆给予令人满意的成绩,近期受川普指控台湾抢了100%美国晶片生意及欲收回晶片补助、叠加拜登祭出更严格中国晶片禁令,台积电虽跌破千元关卡,但以其在晶圆代工霸主地位而言,长线依然看多,台积电业绩持稳,短期受外资避险卖压而重挫,但股价自会还其公道。。
永丰投顾表示,美国科技股超级财报周展开,应有好消息,下周开始美股进入重量级科技财报周,计有恩智浦、特斯拉、、Alphabet、德仪等公司,7/31则有AMD及微软、8/1高通及Meta,由于台积电在法说会中表明客户拉货需求殷切,因此可判断科技龙头股业绩及展望指引应呈现乐观态势。
此外,下周生技展报到,永丰投顾提醒投资人可留意生技族群,7月24日至7月28日为生技展,由于近日电子股短线出现乱流,部分资金可能转蹭生技展热度,不妨短Trade一下生技热门股。
永丰投顾指出,今年以来大盘走势呈现大涨小回态势,每次回落至季线或月线,都是买点所在,近期虽然受美国政治人物言论影响而下挫,但政治性的影响是一时的,以川普执政时股价表现来看,每次公布中国产品关税清单,股市都重挫,但长线来看股市依旧向上,故股市最终还是反应基本面,建议近期已修正的台积电及部分AI股如散热或高速传输族群已跌至季线位置,都是好的买点,预估本周指数区间22,600点至23,300点。
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