日盛全球关键半导体基金研究团队表示,面对大环境变动,短线有4大观察焦点,包括美国经济、9月FOMC会议、NVDA财报、苹果新机销售等事件。此外,Fed官员近期持续走鸽派,降息预期略微提高,FedWatch显示9月降息2码概率从24%升至32.5%、降息1 码机率为67.5%,有望开始放松货币政策,8月全球市场从高档进入修正后持续反弹,将为中长期投资者提供买入机会,尤其基本面利多不变之半导体与AI产业,正是定时定额投资相关基金最佳时机。
日盛全球关键半导体基金研究团队指出,即便市场震荡,Q2企业获利仍优,根据Factset截至8/13统计,标普500企业Q2盈余成长+10.8%,营收成长+5.2%。其中,资讯科技(含半导体制造)Q2盈余与营收年成长各+18.7%及+10.4%引领表现,而已公布企业中78%盈余表现优于预期。此外,台湾工研院公布之半导体产业产值规模上看台币5.24兆,年成长更逾20.6%,显示产业链景气坚定向上。
日盛全球关键半导体基金研究团队分析,美国四大CSP持续扩大资本支出,主要用于AI相关投资,根据美系券商调查指出,Blackwell GPU 及相关伺服器组件2024年第四季出货计划不变。美、日、台半导体标的,尤其是苹果新机带动之族群及获利良好的台湾半导体设备商,可持续关注后续表现。
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