短线聚焦4大观察点　法人：看好科技股长线行情、留意加码契机

日盛全球关键半导体基金研究团队表示，面对大环境变动，短线有4大观察焦点，包括美国经济、9月FOMC会议、NVDA财报、苹果新机销售等事件。此外，Fed官员近期持续走鸽派，降息预期略微提高，FedWatch显示9月降息2码概率从24%升至32.5%、降息1 码机率为67.5%，有望开始放松货币政策，8月全球市场从高档进入修正后持续反弹，将为中长期投资者提供买入机会，尤其基本面利多不变之半导体与AI产业，正是定时定额投资相关基金最佳时机。

日盛全球关键半导体基金研究团队指出，即便市场震荡，Q2企业获利仍优，根据Factset截至8/13统计，标普500企业Q2盈余成长+10.8%，营收成长+5.2%。其中，资讯科技(含半导体制造)Q2盈余与营收年成长各+18.7%及+10.4%引领表现，而已公布企业中78%盈余表现优于预期。此外，台湾工研院公布之半导体产业产值规模上看台币5.24兆，年成长更逾20.6%，显示产业链景气坚定向上。

日盛全球关键半导体基金研究团队分析，美国四大CSP持续扩大资本支出，主要用于AI相关投资，根据美系券商调查指出，Blackwell GPU 及相关伺服器组件2024年第四季出货计划不变。美、日、台半导体标的，尤其是苹果新机带动之族群及获利良好的台湾半导体设备商，可持续关注后续表现。