永丰投信发出声明表示,关于近日媒体对于永丰投信00887的报导,基金净值计算均符合基金会计一致性原则,以及基金净产价值的计算标准,且基金财报皆经会计师签证或核阅,净值的计算包括原库存涨跌幅、基金规模、新申购资金股票成交价与收盘价的差异、交易成本等因素。永丰投信强调,对于基金评价所引起的相关争议,会妥善处理,以维护投资人权益。
永丰投信表示,00887资产由保管银行保管,经理公司资产与基金资产完全独立,永丰投信的自有资金,并无投资此基金或其成分股。此外,个别投资人于次级市场的买卖行为,与经理公司无涉,请投资人谨慎判断市场交易机制及相关处置措施。
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