野村台湾创新科技50 ETF（00935）基金经理人林怡君分析，根据统计，护国神山台积电领涨加权指数、带旺半导体类股的行情平均约持续11.8个月、但多头行情个别期间有长有短，若投资人在领涨行情尾声时进场，此时投资半导体指数3个月平均表现约为+5%，表现仍不俗但波动较大；此时若投资一般电子指数，3个月平均涨幅则来到+6.1%，平均表现优於单一半导体类股。此时若进一步聚焦创新科技相关族群，如：00935追踪指数「台湾创新科技50指数」于上述时点进场持有3个月平均表现则来到+9.9%，不但可望延续科技股上涨动能，平均表现更胜半导体与电子指数。
辉达GB200伺服器即将于今年底起正式出货、2025年放量，Blackwell将逐步成为辉达高阶AI主流产品，随著Blackwell渗透率拉升，将带动散热方案从转向水冷，整体AI晶片水冷散热渗透率将由2024年的11%快速提升至2025年的24%，带动相关供应链营运成长。马斯克、黄仁勋力捧，机器人热度再增温，马斯克在10/10「We,Robot」发布中会场大秀新一代人型机器人，Optimus与来宾灵活互动吸引全球高度关注，无人计程车与机器人再度带动AI科技股表现，黄仁勋10/16在西雅图科技创新大会(Tech World)高呼机器人在AI时代的重要性，强调AI本质上就是机器人，接力挹注机器人题材热度。
矽光子族群近期表现续热，主因Al伺服器中的GPU数量增加对于各层间的GPU沟通速度要求也随之提高，此一趋势带动光收发模进行升级，矽光子成本较高的劣势逐渐被功耗降低、传输效率等优点淡化，市场预估矽光子市场规模至2028年将由目前大约2亿美金成长到34亿美金，年复合成长率达76%。
林怡君指出，全球AI科技投资热潮已成为市场共识，但股市经连涨后的休息与风格转换相当正常。当半导体如台积电涨多休息时，资金可能转向其他中下游或补涨族群，尤其是「创新科技」领域，不仅包含半导体，还涉及其他具成长潜力的软硬体与应用题材。林怡君强调，2024年以来加权电子指数由台积电主导，接下来有望轮动至其他创新科技题材。投资人可在市场波动或风格转换时，分批布局创新科技ETF，以稳健方式抓住AI科技成长机会。
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