00713在9月正式成为国内第八档千亿级台股ETF,拥有高息低波投资特色,在台股相对高档行情中获投资人高度青睐,据申购买回清单揭露及集保结算所、证交所数据,今年以来至10月底199个交易日中,00713获净申购达157日,近8成交易日为资金净流入,累积净申购金额517亿元;投资人数增加59%,定期定额交易户数增加47%,10月单月增加3,285户,为高股息ETF第一。

00713F研究团队说明,00713所追踪的「台湾指数公司特选高股息低波动指数」,成分股筛选标准包括最近三年股利发放率、最近252日日报酬波动、最近一年现金股息殖利率、最近一季本益比等项目,在权重计算上并以最小化指数年化波动为目标进行配置,除追求成分股本身的高股息与股价低波动特色,同时尽可能降低整体成分股齐跌的可能性,控制净值波动程度。

元大投信表示,从长期持有角度,控制波动风险对报酬表现有正面助益,00713为千亿级高股息ETF中唯一具有低波动选股因子,据晨星统计今年以来至10月底含息报酬率20.48%,近三年报酬风险比1.41(夏普值,Sharpe Ratio)持续为同类型基金排名第一,即在承受相同风险下,有机会获得较佳报酬。

元大投信指出,对于距离退休时间长达30至40年的年轻存股族,更可以善用股息再投资扩大复利效果潜力,00713目前亦有「00713连结基金**」提供不配息级别选择。00713连结基金主要投资00713 ETF,以连结00713绩效表现为目标,透过元大投信、基金平台、银行等销售机构,就能以申购共同基金的方式投资00713。

元大投信提醒,投资人参加配息时须留意基金配息率不代表报酬率,ETF所领到的企业所发放股利,均计算于每日净值之内,无论是否配出均属于投资人权益,配息频率亦不影响含息报酬率,配息时配息金额会自ETF净值扣除,宜一并留意净值之变动。


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