凯基投顾指出，Nvidia已把AI话题转化为实际营收，AI热潮转而席卷台韩科技股，国际资金今年以来即积极回补台股和韩股，并终止过去连续3年持续抛售的行动，似乎是因看重台韩两地作为AI军火库的地位，以及AI支撑2024年起获利将大幅成长的前景，国际资金今年净买入台股和韩股金额仅达过去3年最大累计净卖出的近2成，这意味著国际资金仍有相当的加码空间。
全球制造业自2022年第1季度开始进入库存调整阶段，经过近1年半的库存调整，凯基投顾观察到制造商的库存已经降至正常水准以下，再加上今年下半年即将迎来苹果iPhone 15系列新品的备货旺季，下半年制造业有望重新迎来库存回补并支撑台股企业获利逐季好转。
凯基投顾预测iPhone 15今年初期的备货量将维持过往水准，约为8000万至9000万台，且高阶机型的比重将增加，将支撑苹果供应链产品组合与获利结构的优化。
凯基投顾建议投资人，下半年布局首选为AI供应链，此外，总统大选前政策面的族群往往成为市场资金追逐的焦点，今年政策面偏多的族群如绿能、军工/航太和生技等，在今年亦有机会持续获得市场的青睐，另外下半年要注意投资风险则包含AI被强制监管、AI评价泡沫化、经济陷入实质衰退等。
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