金融圈坦言,0056年配息率11~12%不可能,改成季配后直接把首次公告的3%配息率乘以四次是「失真」,若乘以2的年息约6%。据了解,元大也不希望配息忽高忽低,原则希望维持平稳。
0056改为季配息后,除息月份为1、4、7、10月。7月14日将公告确定配息金额,7月18日除息、7月17日为除息前最后交易日,股息发放日为8月11日。未来0056的殖利率也可能会因为股价上涨而缩水。
元大投信表示,年化配息率是估计值,加上第一阶段公告的配息金额是估计值,无法说明0056配息率为何,而针对年化配息率则有三点说明。
1. 7/3 的0056新闻稿,有提到投资人须注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的产品,可能有各次配息金额不一致」的情形,不宜以单次配息推估该ETF未来会维持一样的配息率,建议以长期配息记录作为参考标准,更能有效评估ETF配息。建议投资人以ETF过去长期配息水准来估算较为适宜。
2. 以0056为例,投资人可至台湾指数公司官网,以台湾高股息报酬指数(含息)与台湾高股息价格指数(不含息)的差距,估算该期间的指数息率,元大投信长期以来致力维持配息政策稳定,ETF配息率贴近标的指数息率,保障投资人权益。
3. 元大投信于官网有揭露年化配息率的计算方式,为「每单位配息金额/除息日前一日之净值*一年配息次数*100%」,并注明年化配息率为估算值。以00713去年年中改为季配息为例,相关页面加注2022年度预计配息次数为2次。
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