00919本次剔除13档个股,分别为:1504东元、1722台肥、2379瑞昱、2385群光、2449京元电子、2886兆丰金、3005神基、3044健鼎、3231纬创、3293鈊象、3592瑞鼎、3711日月光投控、6147颀邦;本次新增13档个股分别为2451创见、2504国产、2548华固、2618长荣航、2809京城银、2889国票金、3014联阳、5347世界、5508永信建、5536圣晖、6005群益证、8070长华、8112至上,新增13档股利率平均近5%。

00919的选股逻辑主要为「精准高息」,从市值前300大股票中,挑出今年「已公布」股利的股票,另外再剔除已除息股票,以此挑出高股息个股,让资金有效率的精准选出高股息个股作为成分股。由于00919的成分股涵盖全产业,因此,不论何种产业,只要是当年高配息具成长性的股票,都有机会被纳入。 

00919高股息ETF选股逻辑符合投资人追求配息成长潜力以及实际高配息的双重需求。继去年12月新增4档传产股(东元、台肥、长荣钢、宝雅)、2档金融股(兆丰金、中信金)后,本次再纳入5档传产股(国产、华固、长荣航、永信建、圣晖)、3档金融股(京城银、国票金、群益证)。反应去年电子股已大涨一段,但获利衰退导致今年配息金额缩水,在现金股利率计算式呈现分母放大、分子缩水,以致于投资价值下滑下,转向加码股价被低估的营建、航运等传产以及金融股,此波换股操作可逢高获利了结股价涨多但配息衰退的电子成分股以增添未来配息动能,此外,转向加码股价合理,配息率较高的传产与金融产业,提高整体投资组合领息,强化配息的稳固来源。

根据群益投信官网最新配息公告显示,00919本次预估配发金额为新台币 0.7元,单次殖利率2.72 %,00919本次除息日为6月24日,参与除息最后买进日为6月21日,配息发放日为7月15日。

理财达人表示,00919第五次配息预估0.7元创下新高,这五次配息纪录发配金额分别为0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元,可看出其稳定阶梯式向上的配息政策,以31日收盘价25.74元来计算,年化配息率高达10.88%,连续五季冲破10%再度刷新台股ETF配息纪录,统计共77.7万投资人可望同步受惠。

市场法人表示,00919有收益平准金机制,自成立以来共配息4次,次次都完成填息,从最新净值组成观察目前可分配投资收益为1.22元,收益平准金加上资本平准金占净值的比例高达4成以上,若加上今年除权息旺季的息收,未来高息续航力更值得期待。这次00919每股配息0.7元,只要在28元以下买进,年化配息率都有10%,投资人可把握相关投资契机。


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