国泰20年美债(00687B)追踪「彭博20年期(以上)美国公债指数」,其价格与20年期美债殖利率反向变动,反映联准会(Fed)利率政策预期与市场动态,美国20年期公债殖利率目前为4.72%,为历史相对高点,代表债价正处于相对低档。国泰20年美债(00687B)为投资人在多变的市场环境中提供直接的资产配置工具,亦可借由00687B ETF期货商品灵活操作投资部位。

ETF期货因交易时间较长、双向灵活、税负成本低而受投资人青睐。对于持有现货ETF且有避险需求的投资者来说,卖出相同标的ETF期货即可降低波动风险,达到避险效果;若预期ETF将上涨,但资金有限,也可以透过买进ETF期货达成相同效果。

以国泰00687B为例,现货ETF每股约30元(一张需3万元),而一口00687B期货保证金是1万5千元,故同样花费3万元,可持有2口期货ETF,即约等同持有20张现货ETF(一口ETF期货=10张ETF=10,000股),能提升资金利用效率,但须留意ETF期货的主要风险,价格波动可能造成损失,甚至需追加保证金,建议缴纳2-3倍以上的保证金,以因应不可预知的行情变化。

台湾期交所最新上市的「国泰20年美债(基金之配息来源可能为收益平准金) (00687B)期货」,能为投资人带来更多的投资灵活性。对于固定收益投资有兴趣,或在股市高档想要寻求保守策略的投资人,国泰20年美债(00687B)期货是兼具避险及增值潜力的投资工具,协助实现资产配置多元化、达成投资目标。


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