国泰台湾领袖50(00922)基金经理人苏鼎宇表示,00922追踪「MSCI台湾领袖50精选指数」,精选具市值代表性、流通性佳获利稳定的台股领袖级企业,指数的筛选条件会评量企业年度盈余情形,且有单一个股上限30%,前五大成分股权重合计上限65%,网罗50档各行业的领头羊作为成分股,指数并在每半年5、11月进行成分股权重的调整,本次调整即是配合指数规则进行新增或删除。

苏鼎宇进一步说明,00922具备收益平准金制度,每年配息2次,除息时间分别是3月及10月,基金最新前十大持股分别为台积电、鸿海、联发科、台达电、广达、富邦金、国泰金、中信金、日月光投控及华硕,前三大成分股为台股的权值三王,三档合计的占比几近45%。在产业布局部分半导体及电脑电子的周边设备类股近7成、金融保险类股也有15.4%,其他包括通信网路类股、汽车工业类股及光电类股等,产业配置均衡,协助投资人分散风险,把握各产业轮动契机。

00922因上个月刚进行年度第二次除息,吸引投资人关注,基金受益人数来到109,838人,今年以来成长57%,ETF规模已有193.1亿元,市价21.51元(11/25收盘价),折溢价亦控制良好,相当贴近追踪指数,因价格不贵,许多人将00922纳入定期定额的标的之一,依证交所10月份统计资料显示,00922已有1.3万户的定期定额户数,领先上百档的ETF。

根据投信投顾公会资料,截至10月底,00922绩效表现,3个月达5.10%、6个月达18.34%、今年以来达34.59%,近一年则有52.17%的成绩,且自去年3月16日成立以来报酬表现达57.78%。

国泰投信ETF研究团队表示,全台上市柜公司10月营收刷新单月历史新高点,突破新台币4兆元,达到4.16兆元,其中台积电10月营收3,142亿元,同创历史新高,在AI旺盛需求带动下,今年刚上开胃菜,预估2025-2026年会有更多AI终端应用出炉,台供应链技术及产业聚落效应独步全球,护国神山群将为台股开创全新局面,台股多头可期,市值型ETF可望为最大受惠者之一。


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