统计至2023年年底,国内共有19档季配台股ETF,总投资人数358万,占全体台股ETF近6成;总规模7656亿,占全体台股ETF逾半,无论从人数或资金层面,台股ETF季配领息皆为趋势。
2023年0056含息总报酬58%,为2009年以来表现最佳年度;各次季配息平均年化配息率6.2%,全年合计配息2.2元历年新高,平均仅13个交易日即完成填息,连续填息年数进入第13年,续创高股息ETF新纪录。
依元大投信官网揭露至2023年12月底,0056净值组成中「已实现及未实现资本利得」累积至7.62元,较2023 年9月底收益分配评价时的4.09元大幅增加,且增加金额中的63%于12月成分股调整时,为基金已实现资本利得,可作为配息来源,加上帐上既有包含股息收入的4.9元可分配收益,合计可分配收益逾7.5元,未来若净值跟随台股行情成长,收益分配金额亦具备维持稳定增长能力。
0056是国内唯一采「预测未来一年现金股息殖利率高低」选股的高股息ETF,此策略实际运作超过15年,相对更有机会纳入受惠景气筑底向上,获利能力成长成分股,将有助于未来持续累积并实现资本利得。
统计0056追踪的台湾高股息指数自2007年发布以来,四次景气触底向上阶段含息报酬介于15.4%至90.3%。0056为1、4、7、10月除息,且是高股息连续配息填息纪录保持人,可与其他月份除息的台股ETF、债券ETF搭配。
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