中国信托投信表示,美国经济远较预期强韧,虽有总统大选不确定性因素存在,但截至目前为止,大型企业公布财报其实优于市场预期,即便美股近期出现获利了结潮,不过大型企业仍表示将扩大资本支出,持续布建AI基础建设。近期台股虽有回档,但在台积电法说唱旺后市下,已先为台股打了强心针,回档反而是提供投资人进场布局的机会。

国内首档落实季配息机制的中信关键半导体(00891),自2021年5月28日上市至今,已配息12次,即将迎来第13次配息,且据中国信托投信官网、集保截至10月25日统计,00891规模达192.8亿元,而受益人数则来到116,890人,是规模最大、受益人数最多的台股半导体ETF。00891本月进行成分股调整,新增家登、中砂、矽力,剔除新唐、华邦电、爱普。

经理人张圭慧表示,家登、中砂都属于先进制程概念股,其中家登为全球半导体极紫外光光罩盒(EUV Pod)龙头,而中砂切入晶背供电,可望成为埃米世代显学。至于电源供应龙头厂矽力,受惠半导体应用动能回升,电源晶片产业需求也可望提升。投资人仍长线看好全球半导体景气回升、AI半导体供应链前景看俏,趁近期台股波动之际,低阶卡位或定期定额布局,有机会掌握下一波反弹牛势。

00934上月进行成分股调整,新增、移除各13档,持股新增广达、可成;加码华硕、国巨、群电,都是受惠AI PC供应链的科技厂。在半导体股方面,则换上群联、南电;加码力成、联咏等AI题材的半导体供应链,部分股票正处于低基期,成长潜力看好。00934转为「高成长」风格的战斗队形,将能帮助投资人参与市场行情。

张圭慧指出,「护国神山」台积电在法说上已强调,AI需求仍强烈,AI无泡沫化的疑虑;而最新库存循环数据公布为正,显示台湾制造业订单持续扩张,存货水平相对低,库存持续处于热络期。建议投资人可分批布局半导体相关ETF,或透过一篮子优质股票布局高股息ETF,掌握具产业前景、以及降息循环中具有成长潜力的题材。


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美国总统大选面临不确定性 华尔街股市收低