美债ETF有人气 国泰00687B期货11月新上架
【记者吕承哲/台北报导】美国联准会自今年9月起进入降息循环,市场对债券ETF的需求也随之攀升,长天期美债更成投资焦点。国泰20年美债(证券代码:00687B)规模突破新台币2,588亿元,成为今年规模增长最多的美债ETF,基金已追加募集17次。台湾期货交易所也注意到此热潮,于11月宣布推出「国泰20年美债(00687B)ETF期货」,为投资人提供更多避险及策略性交易选项。
【记者吕承哲/台北报导】美国联准会自今年9月起进入降息循环,市场对债券ETF的需求也随之攀升,长天期美债更成投资焦点。国泰20年美债(证券代码:00687B)规模突破新台币2,588亿元,成为今年规模增长最多的美债ETF,基金已追加募集17次。台湾期货交易所也注意到此热潮,于11月宣布推出「国泰20年美债(00687B)ETF期货」,为投资人提供更多避险及策略性交易选项。
【记者吕承哲/台北报导】全民ETF理财运动兴起,ETF受益人数节节升高,根据集保最新统计,截至11/8止,台湾ETF总受益人数达1362.3万人,再创历年新高,从各类型来看,除股票型ETF受益人数成长最多外,债券ETF总受益人数也突破200万大关,直冲201万393人刷新高,较去年底成长82.83%,且与前一周相比,人数更新增7,070人,表示近来债券ETF买气持续热络,尤其是联准会9月启动降息后,美长天期公债价格提早反应,债券殖利率不降反升,高殖利率使美债息诱人,吸引存股族将目光瞄准在债券ETF身上,不少具优「殖」债的高配息ETF买气及人气大增。
【记者许丽珍/台北报导】国泰金控今公布2024年10月税后净利54.4亿元,累计税后净利1,086.4亿元,EPS达7.13元,累计税后净利及EPS皆创历史次高纪录。国泰金表示今年以来各子公司核心业务动能强健,获利表现亮眼,子公司国泰世华银行、国泰产险、国泰证券及国泰投信,累计税后净利皆创历史新高纪录,国泰人寿累计税后净利创历年次高。
【记者吕承哲/台北报导】美国联准会11月利率会议宣布降息1码,FedWatch显示,市场预估12月再降息1码机率超过7成,会议结果底定后股、债市双双上涨。搭上美国降息循环话题,也带动国内债券ETF市场火热,不仅机构法人爱,散户交易情况更是热络。根据投信投顾公会9月资料显示,债券ETF规模突破2.9兆元,年成长达77%,受益人数更是冲上210万人,跟去年同期相比,成长166%,显见有越来越多投资人将债券资产纳入投资配置中。
【记者吕承哲/台北报导】美国联准会因为通膨高升,展开一系列暴力升息,让债券殖利率维持相对高点,投资等级债ETF殖利率上看5%至6%,吸引不少小资族分批进场,让债券ETF的受益人数不断攀升。随著通膨降温、美国经济有望软著陆,看好债券未来资本利得表现及高债息积极布局,加上受到美国大选影响,让美债殖利率再度回升,此时正是进场买进债券ETF的好机会。
【记者吕承哲/台北报导】多家百货周年庆陆续开跑,有业者观察,美妆、保养品、香氛、秋冬衣物、家电夺下热销前五名,不少民众冲门市抢优惠,债券市场也因为提早反应降息,美国10年期公债殖利率上升到4.38%左右,不管是金融债EFT、长天期公债ETF,或是投资等级公司债都出现甜甜价,国泰10Y+金融债(00933B)约16.6元、国泰20年美债(00687B)见30元、中信优息投资级债(00948B)来到9.89元,以刚公布本月配息金额的国泰10Y+金融债(00933B)来看,这次配出0.082元,配息金额再提升,且相较9月降息前的价格,现在买进CP值更高。
【记者吕承哲/台北报导】证券柜台买卖中心日前(11/1)盛大举办30周年感恩茶会暨颁奖典礼,会中首次颁发「上柜ETF发行奖」,国泰投信总经理张雍川亲自出席领奖,国泰投信身为全台最大资产管理业者,时常引领市场推出多元主题之各式ETF,积极推广基金理财教育,以守护投资人资产为使命,多年来发行多档具创新概念的基金及ETF,满足海内外机构法人和国人资产配置的理财需求。
【记者吕承哲/台北报导】美国超级财报周好消息不断,市场认为美经济仍强,动摇下一步的降息预期,美债10年期公债殖利率重回7月以来的高点4.18%,影响全台债券ETF价格拉回,昨单日多档美长天期债券成交爆大量,包括国泰20年美债(00687B)、元大美债20年(00679B)及中信美国公债20年(00795B)等都有破万张的成交量。
【记者吕承哲/台北报导】自美国联准会宣布降息2码、基准利率调降至4.75%~5%以来,全台债券ETF受益人持续增加中,截至上周五(18日),全台债券ETF总人数已高达1,954,345人,近一月(9/20-10/18)增加前三名分别是国泰20年美债(00687B)月增14,480人、元大美债20年(00679B)月增9,741人,及国泰投资级公司债(00725B)月增6,068人。
【记者吕承哲/台北报导】集保公布各档ETF最新受益人数,统计债券ETF投资人已来到1,948,368人,周增5,267人,前五档增加人数最多的分别为国泰投资级公司债(00725B)增加2,957人、国泰20年美债(00687B)增加1,595人、元大美债20年(00679B)增加1,391人、中信优息投资级债(00948B)增加1,217人,以及元大投资级公司债(00720B)增加694人。
【记者许丽珍/台北报导】国泰金控今公布2024年9月税后净利48.4亿元,累计税后净利1,031.9亿元,EPS达6.77元,累计税后净利及EPS皆创同期历史次高纪录。今年以来各子公司核心业务动能强健,获利表现亮眼,子公司国泰世华银行、国泰证券及国泰投信累计税后净利,皆创同期历史新高,国泰人寿及国泰产险累计税后净利创历年同期次高。
【记者吕承哲/台北报导】市场期待的美国降息循环终于开始,吸引投资人加码投资债券ETF,尤其国泰20年美债(证券代码:00687B)持续热销,基金已追募第15次,继9月初宣布追募200亿元后热销一空后,本次再追募总新台币400亿元,仅上周00687B受益人就增加1.1万人,是债券ETF中的第一名,买气跟人气都相当热络。
【记者吕承哲/台北报导】有投资人在论坛分享,自己观察近几月美国经济数据,在经济明显软著陆的前提下,应该要选高股息与长天期美债ETF?并分析两者优点,提到长天期美债「持有长债可以稳稳收息,降息后也能赚点价差」,「经济衰退可以躲股灾,当成保命工具」,网友纷纷留言「这时间当然债券」、「这边只推正2」、「降息循环至少持续一年,债后面还会涨,买国泰00687B或直上00688L不香吗」「问就是欧印美债,我先上车了」、「会怕就各买一半嘛!又没规定你只能买一档」。
【记者吕承哲/台北报导】随著终于进入降息循环,投资界掀起了一股「斜杠风」,许多股民开始兼差当起债主。法人机构指出,截至9月18日,投资等级债已连续第33周资金净流入,去年流入2,691亿美元,今年已流入达3,274亿美元,显示买债已成为市场显学,特别是「投资等级债」成为焦点。然而,债主们近期最大的担忧在于,美国国债ETF为何仍未上涨。一位网友在脸书发文,提到美债连续下跌多日,让他心力交瘁,却仍坚持不卖。底下的留言多为正面回馈,称赞他「赚钱是耐心等待的成果」。
【记者吕承哲/台北报导】美国联准会宣布降息2码,降息终于确定后,投资人期待的债券ETF价格却是连连下滑,主要是美国2年期、10年期公债殖利率不跌反升,让投资人大感困惑,对此,国泰20年美债ETF(00687B)经理人江宇腾表示,因为先前市场早已提前过度反应降息预期,美债10年期殖利率一度跌到低于3.65%。
【记者吕承哲/台北报导】金管会数据显示,截至7月底,台湾高资产客户「债券」占资产组合比重飙升到12.9%,年增率达29%,显示市场资金认为降息在即,债市偏多行情展开,已提早进场卡位布局。位居千亿级债券ETF的国泰20年美债(00687B)持续热销,从去年10月中十年期公债殖利率最高点至今,已追募11次,基金总共追募14次,受益人数今年更是大增13.3万位,买气跟人气都相当热络。
时序来到9月,本月金融大事莫过于9月19日美国FOMC利率决策会议即将到来,债券真正要谷底翻身的时机已到,全球屏息以待,国泰投信旗下热门美债ETF-国泰20年美债(00687B)2日公告第三季第一阶段预估配息公告,每股配息0.42元,另一档为每月配息的国泰10Y+金融债(00933B)也已公告今年第8次收益分配金额,每股配息0.075元,皆创今年新高,两档基金都是预定9月18日除息,最后买进日为9月16日。
【记者吕承哲/台北报导】随著美债市场迎来利多,近期7月份CPI年增率由3%降至2.9%,核心CPI由3.3%降至3.2%,显示美国通膨压力持续放缓,增添未来Fed降息的可能。近日明显看到美债成交量喷涨,其中又以国泰20年美债(00687B)居冠,最新规模已突破新台币2,000亿,专家表示「9月00687B即将除息,有息有价差,没有溢价问题,趁价格还甜,再不上车就晚了!」。
全球央行年会今(23)晚登场,市场静待联准会降息动向,几日以来债券殖利率已经提前反应,相较股市成交量偏低,债券ETF买盘依旧热络,还有新募集的债券ETF等著抢钱抢人,但长天期美债仍是最热门标的,其中国泰20年美债(00687B)已追募13次,存续期间约17年,加上溢价幅度较低,近期特别受到富豪青睐,持有百张以上的大户人数,近一周(8/9~8/16)暴增逾7%,是规模千亿级别的美债ETF中最多,加上00687B刚好是9月要除息的债券ETF,盘中大单涌现,成功吸引想搭债券顺风车的资金簇拥。
【记者吕承哲/台北报导】美国8月非农新增就业人口仅14.2万人,低于市场预期的16.1万人,更大幅下修了7月新增就业人口,市场预期Fed将在9月会议启动降息。而具有利率表决权的联准会理事沃勒(Christopher Waller)上周五(9/6)表态,本月启动降息周期的时机已到,在就业市场进一步疲软、风险不断上升的情况下,联准会本月开始降息非常重要,沃勒对降息规模和速度保持开放态度。相对股市目前杂讯太多前景不明,美债涨势可期。